마이크론 테크놀로지 주가 전망 : 알파스프레드 심층 분석

   1. 마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 내재 가치 분석   

Micron Technology, Inc.는 혁신적인 메모리와 저장 솔루션을 제공하는 회사입니다.

• MU 주식의 기본 시나리오에서의 내재가치는 139.04 USD입니다.
• 현재 시장 가격이 139.54 USD로 Micron Technology Inc.는 "적정 평가" (fairly valued)된 상태입니다.

주요 포인트:

• 시장 가치(Market Cap): 154.5B USD
• 가격(Price): 139.54 USD
• 내재 가치(Intrinsic Value): 0%
• 할인 현금 흐름(DCF Value): -13%
• 상대 가치(Relative Value): +11%
• 월스트리트 목표(Wall St Target): +7%
• 영업 이익(Operating Income): -4B USD (음수)
• 순 부채(Net Debt): 4.4B USD (양수)

이미지 우측에는 MU의 내재 가치가 기본 시나리오에서 139.04 USD로 표시되어 있으며, 현재 시장 가격과 비교했을 때 "적정 평가"된 것으로 나와 있습니다.

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   2.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 재무 상태 분석

이미지에는 Micron Technology, Inc.의 주요 재무 지표가 그래프와 함께 표시되어 있습니다. 상세히 설명하면 다음과 같습니다:

1. Revenue (매출): 18.3B USD
   • 성장률: 1년 -21%, 3년 -22%, 5년 -39%, 7년 +24%, 10년 +38%
   • 최근 1년 동안 매출은 감소했으나, 장기적으로는 증가하는 추세입니다.
2. Operating Income (영업 이익): -4B USD
   • 성장률: 10년 +38%
   • 최근 몇 년간 영업 이익이 마이너스를 기록하고 있지만, 10년 동안은 성장했습니다.
3. Net Income (순이익): -3.8B USD
   • 성장률: 10년 +45%
   • 순이익도 마이너스 상태이나, 10년 동안은 증가했습니다.
4. Operating Cash Flow (영업 현금 흐름): 2.9B USD
   • 성장률: 1년 -67%, 3년 -69%, 5년 -84%, 7년 -24%, 10년 -32%
   • 최근 몇 년간 영업 현금 흐름이 크게 감소했습니다.
5. Investing Cash Flow (투자 현금 흐름): -4.7B USD
   • 성장률: 1년 -55%, 3년 -56%, 5년 -58%, 7년 -36%, 10년 +202%
   • 장기적으로는 증가했으나, 최근 몇 년간은 지속적으로 감소했습니다.
6. Financing Cash Flow (재무 현금 흐름): 91M USD
   • 성장률: 1년 -96%, 3년 -87%, 5년 -93%, 7년 -98%, 10년 -
   • 재무 현금 흐름은 최근에 크게 감소했습니다.

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   3.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 재정 수익 분석

이미지에는 Micron Technology, Inc.의 다양한 수익성 지표가 나와 있습니다. 상세히 설명하면 다음과 같습니다:

1. Gross Margin (매출총이익률): 0%
   • 평균: 3년 26%, 5년 31%, 7년 35%, 10년 34%
   • 매출총이익률이 최근에는 0%로 감소했습니다.
2. Operating Margin (영업이익률): -22%
   • 평균: 3년 9%, 5년 15%, 7년 20%, 10년 19%
   • 영업이익률이 최근에는 -22%로 마이너스입니다.
3. Net Margin (순이익률): -21%
   • 평균: 3년 6%, 5년 12%, 7년 17%, 10년 16%
   • 순이익률이 최근에는 -21%로 마이너스입니다.
4. FCF Margin (자유 현금 흐름 마진): -18%
   • 평균: 3년 -4%, 5년 1%, 7년 5%, 10년 5%
   • 자유 현금 흐름 마진이 최근에는 -18%로 마이너스입니다.
5. ROE (자기자본이익률): -8%
   • 평균: 3년 7%, 5년 11%, 7년 19%, 10년 19%
   • 자기자본이익률이 최근에는 -8%로 마이너스입니다.
6. ROA (총자산이익률): -6%
   • 평균: 3년 5%, 5년 8%, 7년 12%, 10년 11%
   • 총자산이익률이 최근에는 -6%로 마이너스입니다.
7. ROIC (투하자본수익률): -6%
   • 평균: 3년 7%, 5년 10%, 7년 16%, 10년 15%
   • 투하자본수익률이 최근에는 -6%로 마이너스입니다.
8. ROCE (사용 자본 수익률): -7%
   • 평균: 3년 7%, 5년 10%, 7년 16%, 10년 15%
   • 사용 자본 수익률이 최근에는 -7%로 마이너스입니다.

이 정보들은 Micron Technology, Inc.의 수익성 지표가 최근 몇 년 동안 상당히 부진한 상태임을 보여줍니다. 대부분의 지표가 마이너스를 기록하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

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   4.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 잉여현금흐름 분석

 

 

이 이미지는 Micron Technology Inc.의 잉여현금흐름(Free Cash Flow, FCF) 분석 자료입니다. 잉여현금흐름은 기업이 영업 활동에서 벌어들인 현금에서 운영 비용과 자본적 지출을 뺀 후 남는 현금을 의미합니다. 즉, 기업이 부채 상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등에 사용할 수 있는 현금 규모를 나타냅니다.

주요 내용:

• 최근 3년 누적 잉여현금흐름: Micron Technology Inc.는 최근 3년 동안 누적 잉여현금흐름이 -33억 달러로, 마이너스(-) 값을 기록했습니다.
• 최근 3년 평균 잉여현금흐름: 연평균 -9010만 달러로, 매년 평균적으로 9010만 달러의 잉여현금흐름 적자를 기록했습니다.
• 잉여현금흐름 마진: -18%로, 매출액 대비 잉여현금흐름이 -18%라는 의미입니다.
• 전환율: N/A (해당 없음)으로 표시되어 있습니다.
• 막대 그래프: 2015년부터 2024년까지 Micron Technology Inc.의 잉여현금흐름 추이를 보여줍니다. 2018년부터 2021년까지 잉여현금흐름이 크게 증가했지만, 2022년부터 다시 감소하여 2023년과 2024년에는 큰 폭의 적자를 기록했습니다.
• 원형 차트: 잉여현금흐름의 구성 요소를 보여줍니다. D&A(감가상각비)는 58로 표시되어 있으며, 잉여현금흐름은 -33억 9백만 달러입니다.

결론:

Micron Technology Inc.는 최근 3년 동안 잉여현금흐름이 지속적으로 마이너스(-)를 기록하며, 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭의 적자를 기록했습니다. 이는 투자자들에게 Micron Technology Inc.의 재무 건전성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

참고:

• 잉여현금흐름은 기업의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다.
• 잉여현금흐름이 지속적으로 마이너스(-)를 기록하는 것은 기업이 미래 성장을 위한 투자나 부채 상환에 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다.
• 잉여현금흐름 분석은 투자 결정을 내리는 데 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.

 

 

 

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   5.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 재무 건전성 펀더멘털 점수 분석

이 이미지는 Micron Technology Inc.의 기본적인 재무 건전성을 평가하는 두 가지 지표인 수익성 점수와 지급 능력 점수를 보여줍니다.

MU Profitability Score (수익성 점수)

• Micron Technology Inc.의 수익성 점수는 41/100으로, 낮은 점수입니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 좋지 않음을 나타냅니다.
• "Exceptional Revenue Growth Forecast" 항목에는 긍정적인 평가가 있지만, "Gross Profit", "Operating Income", "Net Income" 항목에는 모두 부정적인 평가가 있습니다. 이는 매출 성장 전망은 긍정적이지만, 실제 수익성은 좋지 않음을 의미합니다.

MU Solvency Score (지급 능력 점수)

• Micron Technology Inc.의 지급 능력 점수는 71/100으로, 비교적 양호한 점수입니다. 이는 회사가 단기 및 장기 부채를 상환할 수 있는 능력이 있음을 나타냅니다.
• "Short-Term Solvency", "High Altman Z-Score", "Low D/E", "Long-Term Solvency" 항목 모두 긍정적인 평가를 받았습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 안정적임을 시사합니다.

결론

Micron Technology Inc.는 매출 성장 전망은 긍정적이지만, 수익성이 좋지 않아 전반적인 재무 상태는 좋지 않은 것으로 평가됩니다. 하지만 지급 능력은 비교적 양호하여 단기 및 장기 부채 상환에는 문제가 없을 것으로 예상됩니다.

참고:

• "View Profitability Analysis" 또는 "View Solvency Analysis" 버튼을 클릭하면 각 점수에 대한 자세한 분석 정보를 확인할 수 있습니다.
• 이 정보는 투자 결정을 내리는 데 참고 자료로 활용될 수 있지만, 투자 결정은 신중하게 고려해야 합니다.

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   6.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 월스트리트 전문가 목표 주가 분석

이 이미지는 월스트리트 애널리스트들의 Micron Technology Inc.(MU) 주가 전망을 요약한 자료입니다.

핵심 내용:

• 평균 목표 주가: 월스트리트 애널리스트들은 향후 12개월 동안 MU 주가가 평균적으로 148.97달러까지 상승할 것으로 예측했습니다. 이는 현재 주가 대비 7% 상승 여력이 있다는 의미입니다.
• 최저 목표 주가: 일부 애널리스트들은 MU 주가가 106.05달러까지 하락할 수 있다고 예측했습니다. 이는 현재 주가 대비 24% 하락 가능성을 의미합니다.
• 최고 목표 주가: 반면, 일부 애널리스트들은 MU 주가가 252.82달러까지 상승할 수 있다고 예측했습니다. 이는 현재 주가 대비 81% 상승 가능성을 의미합니다.

그래프:

• 그래프는 2024년 1월부터 2025년 5월까지의 MU 주가 흐름과 애널리스트들의 목표 주가 범위를 보여줍니다. 녹색 선은 평균 목표 주가, 빨간색 선은 최저 목표 주가, 파란색 선은 최고 목표 주가를 나타냅니다.

요약:

월스트리트 애널리스트들은 MU 주가가 향후 12개월 동안 상승할 것으로 예측하지만, 상승폭에 대한 의견은 다양합니다. 투자자들은 이러한 정보를 참고하여 투자 결정을 내릴 수 있지만, 투자에는 항상 위험이 따르므로 신중하게 판단해야 합니다.

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   7.마이크론 테크놀로지(MU) 주가 전망 : 최신 뉴스 감정 분석

이 이미지는 Micron Technology Inc.에 대한 최근 뉴스 기사들의 감정 분석과 중요 이벤트를 요약한 내용입니다.

Sentiment Analysis (감정 분석):

• 지난 7일 동안 Micron Technology Inc. 관련 뉴스 기사 40건 중 긍정적인 기사가 35건(87.5%), 부정적인 기사가 1건(2.5%), 중립적인 기사가 4건(10%)으로 나타났습니다.
• 이는 최근 Micron Technology Inc.에 대한 뉴스 기사들이 대체로 긍정적인 시각을 보여주고 있음을 의미합니다.

Last Important Events (중요 이벤트):

• Micron Technology Eyes Growth with AI, Gets Multiple Price Target Boosts Before Earnings (6일 전):
  • Micron Technology Inc.가 AI 분야에서의 성장 가능성과 애널리스트들의 긍정적인 평가, 목표 주가 상향 조정 등으로 인해 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
  • 다만, 최근 대만 지진의 잠재적 영향에 대한 우려도 존재합니다.
• Micron receives $6.1B in chip grants and funding with U.S. support (1달 전):
  • Micron Technology Inc.가 미국 정부로부터 61억 달러의 보조금을 지원받아 뉴욕과 아이다호에 반도체 공장을 건설할 예정입니다.
  • 이를 통해 미국 내 반도체 공급망 강화와 Micron Technology Inc.의 장기적인 성장 및 수익성 향상이 기대됩니다.

전반적으로 Micron Technology Inc.는 AI 분야 성장 가능성, 정부 지원, 긍정적인 언론 보도 등으로 인해 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 하지만 대만 지진 등 잠재적인 위험 요소도 존재하므로 투자 시 유의해야 합니다.