버티브 홀딩스(VRT) 주가 전망 : 알파스프레드 심층 분석

버티브 홀딩스(VRT)는 최근 몇 년간 상당한 변동성을 보였으나 안정적인 성장을 이루며 주가 상승을 이뤄냈습니다. 이 글에서는 알파스프레드(AlphaSpread)의 심층분석을 통해 버티브 홀딩스 주가의 전망을 살펴보도록 하겠습니다. 

버티브 홀딩스 회사 요약

버티브 홀딩스(VRT)는 데이터 센터와 통신 네트워크, 상업 및 산업 시설을 위한 중요한 디지털 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다. 회사는 전력, 열 관리, IT 및 엣지 인프라 솔루션을 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공하며, 이를 통해 고객의 데이터 처리와 저장, 연결성을 지원합니다. 버티브는 2016년 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric)으로부터 분사하여 설립되었으며, 그 이후로 독립적인 기업으로 성장해 왔습니다. 본사는 미국 오하이오주 콜럼버스에 위치해 있으며, 전 세계적으로 수천 명의 직원이 근무하고 있습니다.

주가 변동 요약

버티브 홀딩스의 주가는 최근 몇 년 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 COVID-19 팬데믹 초기에는 전 세계적인 경제 불확실성으로 인해 주가가 크게 하락했습니다. 그러나 이후 원격 근무와 온라인 서비스 수요 증가로 인해 데이터 센터 및 디지털 인프라 솔루션에 대한 수요가 급증하면서 주가는 회복세를 보였습니다.

2021년과 2022년 동안 버티브는 안정적인 성장을 기록했으며, 이는 주가 상승으로 이어졌습니다. 특히 2022년 하반기에는 회사의 실적이 예상보다 좋게 나오면서 주가가 큰 폭으로 상승했습니다. 2023년 들어서는 글로벌 경제의 불확실성과 금리 인상 등의 외부 요인으로 인해 주가가 다소 조정을 받기도 했지만, 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지했습니다.

2024년 상반기에는 버티브 홀딩스의 주가가 비교적 안정적인 상승세를 보였습니다. 특히, 2024년 1분기 실적 발표에서 예상보다 높은 매출과 이익을 기록하며 주가가 상승했습니다. 이는 데이터 센터 및 디지털 인프라 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것을 반영한 결과입니다. 2024년 6월까지의 주가는 연초 대비 약 15% 상승하며 긍정적인 추세를 이어가고 있습니다.

 

 

 

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  1. 버티브 홀딩스 주가 전망: 내재 가치 분석  

 

버티브 홀딩스(VRT)의 내재 가치는 64.96달러로, 현재 시장 가격인 88달러에 비해 26% 과대평가된 상태입니다. 주요 지표를 보면, 버티브 홀딩스는 지속적인 과대평가 상태에 있으며, 시장 가치는 329억 달러입니다. 상대 가치 기준으로는 14% 과대평가되었고, 월스트리트 목표 주가는 현재 주가보다 18% 높습니다. 그러나 DCF(할인 현금 흐름) 가치는 39% 낮으며, ROIC(투자 자본 수익률)는 17%로, 목표치인 15% 이하로 감소하고 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, VRT 주식은 현재 과대평가된 것으로 판단됩니다.

 

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  2. 버티브 홀딩스 주가 전망: 재무 흐름 분석

버티브 홀딩스(VRT)의 최근 재무 성과를 나타내는 지표들을 통해 회사의 성장세와 재무 건전성을 살펴보겠습니다.

수익 (Revenue)

버티브의 최근 12개월(TTM) 수익은 70억 달러로, 전년 대비 2% 증가했습니다. 1년간의 성장률은 15%, 3년간은 53%, 5년간은 562%로, 지속적인 성장을 보여주고 있습니다.

영업 이익 (Operating Income)

영업 이익은 9억 7640만 달러로, 전년 대비 6% 증가했습니다. 1년간의 성장률은 132%, 3년간은 132%, 5년간은 4550%로, 상당히 높은 성장률을 기록하고 있습니다.

순이익 (Net Income)

순이익은 4억 400만 달러로, 전년 대비 12% 감소했습니다. 하지만 1년간의 성장률은 241%로 매우 높은 성장률을 보였으며, 이는 최근 몇 년간의 성장이 반영된 결과입니다.

영업 현금 흐름 (Operating Cash Flow)

영업 현금 흐름은 9억 9600만 달러로, 전년 대비 11% 증가했습니다. 1년간의 성장률은 4554%, 3년간은 115%로, 강력한 현금 흐름을 유지하고 있습니다.

투자 현금 흐름 (Investing Cash Flow)

투자 현금 흐름은 -1억 5820만 달러로, 전년 대비 14% 증가했습니다. 이는 버티브가 적극적으로 투자를 진행하고 있음을 나타냅니다. 1년간의 성장률은 42%로, 과거 몇 년간의 투자 활동을 반영합니다.

금융 현금 흐름 (Financing Cash Flow)

금융 현금 흐름은 -8억 3180만 달러로, 전년 대비 236% 감소했습니다. 이는 부채 상환이나 배당금 지급 등 금융 활동에 사용된 금액이 많음을 의미합니다. 3년간의 성장률은 -2230%로, 금융 현금 흐름에서 큰 변동을 보이고 있습니다.

이러한 지표들을 종합해 보면, 버티브 홀딩스는 수익과 영업 이익에서 강력한 성장세를 보이며, 영업 현금 흐름도 긍정적입니다. 하지만 순이익의 감소와 금융 현금 흐름의 큰 변동성은 주의가 필요한 부분입니다. 버티브는 지속적인 투자를 통해 장기적인 성장을 도모하고 있으며, 이는 앞으로의 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것입니다.

 

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  3. 버티브 홀딩스 주가 전망: 재무 흐름 분석

버티브 홀딩스의 재무 지표를 통해 회사의 수익성, 효율성, 수익률을 다양한 관점에서 평가할 수 있는 주요 지표들의 요약입니다.

매출 총이익률 (Gross Margin) : 35%로 안정적입니다.
최근 3년 평균은 31%, 5년 평균은 32%, 7년 평균은 29%, 10년 평균도 29%입니다.
매출 총이익률은 전반적으로 꾸준히 유지되고 있으며, 이는 회사의 제품 원가 관리가 잘 되고 있음을 시사합니다.

영업 이익률 (Operating Margin) : 14%로, 회사의 영업 효율성을 나타냅니다.
최근 3년, 5년, 7년 평균은 각각 7%, 7%, 6%로 나타났습니다.
영업 이익률의 상승은 회사의 비용 관리와 영업 활동이 효율적으로 운영되고 있음을 보여줍니다.

순이익률 (Net Margin) : 6%로, 최종적으로 회사에 남는 이익을 의미합니다. 최근 3년 평균은 2%, 5년 평균은 -1%, 7년 평균도 -1%입니다.
순이익률의 증가는 회사의 순수익이 개선되고 있음을 나타냅니다.

잉여 현금 흐름 마진 (FCF Margin) : 12%로, 회사가 창출한 현금 중 자유롭게 사용할 수 있는 비율을 의미합니다.
최근 3년 평균은 3%, 5년 평균은 1%, 7년 및 10년 평균도 1%입니다.
잉여 현금 흐름 마진이 높아진 것은 회사의 현금 흐름이 개선되었음을 의미합니다.

자기자본이익률 (ROE) : 27%로, 주주 자본에 대한 이익률을 나타냅니다.
최근 3년 평균은 6%, 5년 평균은 -14%, 7년 및 10년 평균은 -13%입니다.
ROE의 급격한 상승은 회사의 자본 효율성이 크게 개선되었음을 의미합니다.

총자산이익률 (ROA) : 5%로, 회사의 총자산에 대한 이익률을 의미합니다.
최근 3년 평균은 2%, 5년 평균은 -5%, 7년 및 10년 평균도 -5%입니다.
ROA의 증가 추세는 회사의 자산 효율성이 높아졌음을 시사합니다.

투자자본수익률 (ROIC) : 15%로, 투자된 자본에 대한 이익률을 의미합니다.
최근 3년 평균은 7%, 5년 평균은 16%, 7년 평균은 14%, 10년 평균도 14%입니다.
ROIC는 회사가 투자 자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지를 나타내며, 높은 수치는 좋은 성과를 의미합니다.

사용 자본 이익률 (ROCE) : 19%로, 회사의 사용 자본에 대한 이익률을 나타냅니다.
최근 3년 평균은 10%, 5년 평균은 13%, 7년 및 10년 평균은 12%입니다.
ROCE의 상승은 회사가 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.

이러한 지표들을 종합적으로 살펴보면, 버티브 홀딩스는 최근 몇 년 동안 재무적 성과가 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 특히, 영업 이익률, 순이익률, 자유 현금 흐름 마진의 개선은 회사의 수익성과 현금 흐름 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사합니다. 반면, ROE와 ROA의 급격한 변동성은 과거의 재무적 어려움을 반영하고 있지만, 현재의 긍정적인 추세는 미래의 성장 가능성을 높입니다.

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  4. 버티브 홀딩스 주가 전망: 재무 흐름 분석

 

 

 

이 이미지는 Vertiv Holdings Co.의 영업현금흐름에서 자본적지출을 차감한 금액인 잉여현금흐름 분석을 보여주고 있습니다. 그래프의 오른쪽 상단에는 최근 3년간의 평균 잉여현금흐름이 200.6M 달러로 표시되어 있고, 가장 최근 값은 854.7M 달러입니다. FCF 마진율은 12%, 전환율은 212%입니다. 

시간 경과에 따른 잉여현금흐름 추이를 보여주는 꺾은선 그래프와 가장 최근 분기의 -38.7M 달러 값을 나타내는 파이 차트를 볼 수 있습니다. 전반적으로 최근 3년간 누적 양수 값을 보이며 긍정적인 현금 흐름을 나타내고 있습니다. 하지만 가장 최근 분기에는 일시적인 현금 유출이 있었음을 알 수 있습니다.

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  5. 버티브 홀딩스 주가 전망: 재무 건전성 분석

이 이미지는 Vertiv Holdings Co.의 기본적인 재무 건전성 점수를 보여주고 있습니다. 

수익성 점수는 100점 만점에 54점으로, 양호한 수준의 수익성을 나타냅니다. 이는 ROE 증가, 양의 매출 총이익, 높은 ROE, 그리고 최근 3년간 매출 성장에 기인합니다. 한편, 지급능력 점수는 50점으로 중간 수준입니다. 이는 높은 Altman Z-Score, 단기 및 장기 지급능력은 양호하지만, 부채비율이 높기 때문입니다. 전반적으로 수익성은 양호하나 재무건전성 측면에서는 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

 

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  6. 버티브 홀딩스 주가 전망: 월스트리트 전문가의 향후 1년 주가 목표 분석 결과  

이 이미지는 Vertiv Holdings Co.(VRT) 주식에 대한 월가 애널리스트들의 목표 주가 전망을 보여주고 있습니다. 애널리스트들은 향후 12개월 동안 VRT 주가가 상승할 것으로 예측하고 있습니다.

평균 목표 주가는 104.26달러로 현재 주가 대비 18% 높은 수준입니다. 가장 낮은 목표 주가는 89.89달러(2% 상승), 가장 높은 목표 주가는 121.8달러(38% 상승)입니다.

그래프에는 VRT 주가의 과거 추이와 함께 평균, 최고, 최저 목표 주가 수준이 표시되어 있습니다. 전반적으로 애널리스트들은 VRT 주가에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

버티브 홀딩스의 향후 전망은 대체로 긍정적입니다. 데이터 센터와 디지털 인프라에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 이는 버티브의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 특히, 5G 네트워크 확산과 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT)의 발전은 버티브의 제품과 서비스에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 보입니다.

버티브는 또한 혁신적인 기술 개발과 글로벌 시장 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근에는 에너지 효율성을 높이고 탄소 배출을 줄이는 솔루션을 개발하여 지속 가능성을 강화하고 있습니다. 이는 기업의 사회적 책임을 중시하는 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받을 수 있는 요인입니다.

그러나 글로벌 경제의 불확실성, 특히 금리 인상과 같은 거시 경제적 요인은 여전히 버티브 주가에 영향을 미칠 수 있는 변수로 남아 있습니다. 또한, 경쟁이 치열한 디지털 인프라 시장에서의 지속적인 혁신과 고객 유지가 중요합니다.

결론적으로, 버티브 홀딩스는 데이터 센터 및 디지털 인프라 솔루션 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 향후에도 성장 가능성이 높습니다. 투자자들은 버티브의 기술 혁신, 시장 확대, 그리고 지속 가능성 강화를 주목할 필요가 있습니다. 동시에, 외부 경제 요인과 시장 경쟁 상황을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.