팔란티어 테크놀로지스 주가 전망 : 알파스프레드 분석

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 빅 데이터 분석 및 보안 소프트웨어를 전문으로 하는 미국의 소프트웨어 회사입니다. 2003년 PayPal 공동 창업자인 피터 틸(Peter Thiel)을 비롯한 실리콘 밸리의 유명 인사들이 설립했으며, 현재 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

팔란티어는 정부 기관 및 기업 고객에게 데이터 통합, 정보 관리, 정량 분석 등을 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 주요 제품으로는 Gotham(정부 기관용)과 Foundry(기업용)가 있으며, 이 플랫폼들은 방대한 데이터에서 패턴, 관계, 이상 징후를 발견하여 의사 결정을 지원하고 예측 분석을 가능하게 합니다.

팔란티어는 국가 안보, 금융 범죄 수사, 의료 연구 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 특히, 미국 정부 기관과의 긴밀한 협력 관계를 통해 테러 방지, 정보 수집 등에 기여하며 기술력을 인정받았습니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 접목하여 플랫폼 고도화에 힘쓰고 있으며, 다양한 산업 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

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   1. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 내재 가치 분석   

이미지는 Palantir Technologies, Inc.(PLTR) 주식의 내재 가치 분석을 보여줍니다.

주요 내용:

• 내재 가치(Intrinsic Value): PLTR 주식 1주의 내재 가치는 기본 시나리오에서 7.75달러로 추정됩니다.
• 고평가(Overvaluation): 현재 시장 가격인 27.23달러와 비교했을 때, PLTR은 72% 고평가된 것으로 평가됩니다.
• 시가 총액(Market Cap): PLTR의 시가 총액은 606.8억 달러입니다.
• 긍정적인 ROE: PLTR은 96%의 긍정적인 자기자본이익률(ROE)을 기록하고 있습니다.
• 긍정적인 매출 성장: PLTR은 1년 동안 18%의 매출 성장을 달성했습니다.
• 월스트리트 목표 가격: 월스트리트의 PLTR 목표 가격은 현재 가격보다 20% 높습니다.

추가 정보:

• 내재 가치 대비 DCF 가치, 상대 가치: 내재 가치와 마찬가지로, DCF 가치 및 상대 가치 모두 PLTR이 72% 고평가되었다고 평가합니다.
• 최악, 최상의 시나리오: 이미지에는 최악 및 최상의 시나리오에 대한 내재 가치 평가는 표시되지 않습니다.

이미지에 따르면, PLTR은 현재 시장 가격 대비 고평가된 것으로 평가됩니다. 하지만 긍정적인 ROE, 매출 성장, 월스트리트의 높은 목표 가격은 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있습니다.

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   2. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 재무상태 분석   

 

핵심 내용:

• 연간 매출(Revenue): 23억 달러로 전년 대비 45% 증가했습니다.
• 영업이익(Operating Income): 1억 9,670만 달러로 전년 대비 446% 증가했습니다.
• 순이익(Net Income): 2억 9,860만 달러로 전년 대비 442% 증가했습니다.
• 영업 현금 흐름(Operating Cash Flow): 6억 5,440만 달러로 전년 대비 58% 증가했습니다.
• 투자 현금 흐름(Investing Cash Flow): -17억 달러로 전년 대비 288% 감소했습니다.
• 재무 현금 흐름(Financing Cash Flow): 2억 6,810만 달러로 전년 대비 428% 증가했습니다.

추가 정보:

• 표에는 각 항목의 1년, 3년, 5년, 7년, 10년 성장률이 함께 표시되어 있습니다.
• 영업 현금 흐름 그래프는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
• 투자 현금 흐름 그래프는 큰 변동폭을 보이며, 최근에는 대규모 투자가 이루어진 것으로 보입니다.
• 재무 현금 흐름 그래프는 최근 급격히 증가했음을 나타냅니다.

팔란티어 테크놀로지스는 매출, 영업이익, 순이익이 모두 크게 증가하며 긍정적인 성과를 보이고 있습니다. 영업 현금 흐름 또한 꾸준히 증가하고 있어 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 대규모 투자가 이루어진 점과 재무 현금 흐름이 급증한 점은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

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   3. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 수익성 및 효율성 지표 분석   

이 이미지는 특정 기업의 3년, 5년, 7년, 10년 동안의 수익성 및 효율성 지표를 보여주는 대시보드입니다. 각 지표는 최근 값과 함께 과거 평균값을 비교하여 보여줍니다.

주요 지표:

• Gross Margin (매출총이익률): 매출에서 매출원가를 뺀 비율로, 기업의 제품 및 서비스 생산 비용 대비 수익성을 나타냅니다. 81%로 매우 높은 수준이며, 과거 평균과 비교해도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• Operating Margin (영업이익률): 매출에서 매출원가와 판매 및 관리비를 뺀 비율로, 기업의 영업 활동 수익성을 나타냅니다. 8%로 낮은 편이며, 과거 평균과 비교해도 개선되지 않고 있습니다.
• Net Margin (순이익률): 매출에서 모든 비용을 뺀 비율로, 기업의 최종 수익성을 나타냅니다. 13%로 낮은 편이며, 과거 평균과 비교해도 크게 개선되지 않고 있습니다.
• FCF Margin (잉여현금흐름이익률): 잉여현금흐름을 매출로 나눈 비율로, 기업의 현금 창출 능력을 나타냅니다. 27%로 비교적 높은 수준이며, 과거 평균과 비교해도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• ROE (자기자본이익률): 당기순이익을 자기자본으로 나눈 비율로, 기업의 자기자본 활용 효율성을 나타냅니다. 9%로 낮은 편이며, 과거 평균과 비교해도 크게 개선되지 않고 있습니다.
• ROA (총자산이익률): 당기순이익을 총자산으로 나눈 비율로, 기업의 총자산 활용 효율성을 나타냅니다. 7%로 낮은 편이며, 과거 평균과 비교해도 개선되지 않고 있습니다.
• ROIC (투하자본이익률): 세후영업이익을 투하자본으로 나눈 비율로, 기업의 투자 효율성을 나타냅니다. 22%로 비교적 높은 수준이며, 과거 평균과 비교해도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• ROCE (사용자본이익률): 세후영업이익을 사용자본으로 나눈 비율로, 기업의 운전자본 활용 효율성을 나타냅니다. 6%로 낮은 편이며, 과거 평균과 비교해도 개선되지 않고 있습니다.

결론:

이 기업은 매출총이익률과 잉여현금흐름이익률은 높지만, 영업이익률, 순이익률, 자기자본이익률, 총자산이익률, 사용자본이익률은 낮은 수준입니다. 이는 기업이 제품 및 서비스 생산 비용은 효율적으로 관리하고 있지만, 판매 및 관리비, 금융 비용 등 다른 비용 관리에는 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 또한, 자본 활용 효율성이 낮아 투자 대비 수익 창출 능력이 부족한 것으로 보입니다.

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   4. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 잉여현금흐름 분석

이 이미지는 Palantir Technologies Inc.의 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow) 분석 대시보드입니다. 잉여 현금 흐름은 기업이 영업 활동에서 벌어들인 현금에서 자본적 지출을 제외한 금액으로, 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 평가하는 데 중요한 지표입니다.

핵심 내용:

• 지난 3년간 누적 잉여 현금 흐름: Palantir Technologies Inc.는 지난 3년 동안 누적 잉여 현금 흐름이 흑자를 기록했습니다.
• 최근 잉여 현금 흐름: 6억 4,140만 달러로, 3년 평균(2억 9,250만 달러)보다 크게 증가했습니다.
• 잉여 현금 흐름 마진: 27%로, 매출액 대비 잉여 현금 흐름 비율이 상당히 높은 수준입니다.
• 전환율: 215%로, 순이익 대비 잉여 현금 흐름 비율이 매우 높습니다. 이는 기업이 순이익을 효과적으로 현금으로 전환하고 있음을 의미합니다.
• 잉여 현금 흐름 추이: 2021년 초부터 꾸준히 증가하여 2023년 말에 최고치를 기록했습니다.

결론:

Palantir Technologies Inc.는 견조한 잉여 현금 흐름 창출 능력을 보여주고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 미래 성장 가능성을 뒷받침하는 긍정적인 신호입니다. 높은 잉여 현금 흐름 마진과 전환율은 기업이 효율적인 비용 관리와 수익 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다. 또한, 꾸준히 증가하는 잉여 현금 흐름 추이는 기업의 성장세가 지속될 가능성을 보여줍니다.

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   5. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 펀더멘털 점수 분석

이 이미지는 Palantir Technologies Inc.의 수익성 점수와 지급 능력 점수를 보여줍니다.

1. 수익성 점수 (Profitability Score):

• Palantir Technologies Inc.의 수익성 점수는 44/100입니다.
• 점수가 높을수록 회사의 수익성이 더 좋음을 의미합니다.
• 긍정적인 요소:
  • Positive Gross Profit (총 이익이 양수)
  • Positive Free Cash Flow (잉여 현금 흐름이 양수)
  • ROE is increasing (자기자본이익률 증가)
  • ROIC is increasing (투하자본이익률 증가)
• "View Profitability Analysis" 버튼을 클릭하면 더 자세한 분석 정보를 볼 수 있습니다.

2. 지급 능력 점수 (Solvency Score):

• Palantir Technologies Inc.의 지급 능력 점수는 81/100입니다.
• 점수가 높을수록 회사의 지급 능력이 더 좋음을 의미합니다.
• 긍정적인 요소:
  • High Altman Z-Score (알트만 Z 점수가 높음, 파산 가능성 낮음)
  • Short-Term Solvency (단기 지급 능력 양호)
  • Long-Term Solvency (장기 지급 능력 양호)
  • Low D/E (부채 비율 낮음)
• "View Solvency Analysis" 버튼을 클릭하면 더 자세한 분석 정보를 볼 수 있습니다.

결론:

Palantir Technologies Inc.는 수익성 점수는 낮지만, 지급 능력 점수는 높습니다. 이는 회사가 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있지만, 부채가 적고 단기 및 장기적으로 채무를 상환할 능력이 충분하다는 것을 의미합니다.

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   6. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 월스트리트 목표 주가 분석

 

이 이미지는 Palantir Technologies Inc.(PLTR) 주식에 대한 월스트리트 애널리스트들의 향후 12개월 목표 주가 전망을 요약한 것입니다.

핵심 내용:

• 월스트리트 애널리스트들의 전망: 월스트리트 애널리스트들은 향후 12개월 동안 PLTR 주가가 하락할 것으로 예측하고 있습니다.
• 평균 목표 주가: 월스트리트 애널리스트들의 PLTR 평균 목표 주가는 21.88달러입니다.
• 최저 예측: 9.09달러로, 현재 주가 대비 67% 하락을 의미합니다.
• 최고 예측: 36.75달러로, 현재 주가 대비 35% 상승을 의미합니다.
• 그래프: 2023년 9월부터 2025년 6월까지의 PLTR 주가 추이와 함께, 최저, 평균, 최고 예측 가격을 나타내는 선이 표시되어 있습니다.

월스트리트 애널리스트들은 PLTR 주가가 향후 12개월 동안 하락할 가능성이 높다고 예측하고 있지만, 최저 및 최고 예측 가격의 범위가 넓기 때문에 주가 변동성이 클 수 있음을 시사합니다. 투자 결정을 내리기 전에 다양한 정보를 종합적으로 고려하고 신중하게 판단해야 합니다.

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   7. 팔란티어(PLTR) 주가 전망 : 최근 뉴스 감정 분석

이 이미지는 Palantir Technologies Inc.에 대한 최근 뉴스 기사들의 감정 분석과 주요 이벤트를 보여주는 대시보드입니다.

주요 내용:

• 지난 7일간 뉴스 감정: Palantir Technologies Inc.에 대한 뉴스는 대체로 긍정적이며, 22개의 긍정적인 기사, 2개의 부정적인 기사, 2개의 중립적인 기사가 있습니다.
• 주요 이벤트:
  • Palantir Faces Mixed Sentiment with New Space Partnership and Valuation Concerns (2주 전): Palantir Technologies Inc.는 Starlab Space와 새로운 계약을 체결했지만, Monness, Crespi, Hardt & Co.의 Brian White 애널리스트가 투자 의견을 "매수"에서 "매도"로 하향 조정하면서 주가가 4.7% 하락했습니다. (총 12개 뉴스 기사)
  • Analysts and Experts Bullish on Palantir Stock (2주 전): Palantir Technologies Inc.는 2024년에 AI 붐의 혜택을 받아 눈에 띄는 성장을 보였으며, Argus Research로부터 "매수" 등급을 받아 주가가 크게 상승했습니다. (총 7개 뉴스 기사)

감정 분석:

• 원형 차트는 지난 7일 동안의 뉴스 기사 감정 분포를 보여줍니다.
  • 긍정적인 뉴스: 84.6%
  • 중립적인 뉴스: 7.7%
  • 부정적인 뉴스: 7.7%

결론:

Palantir Technologies Inc.에 대한 최근 뉴스는 대체로 긍정적이지만, 일부 부정적인 뉴스와 주가 변동성은 투자자들이 고려해야 할 요소입니다. 특히, Starlab Space와의 새로운 계약 체결과 Argus Research의 "매수" 등급은 긍정적인 요인으로 작용했지만, Monness, Crespi, Hardt & Co.의 투자 의견 하향 조정은 부정적인 요인으로 작용했습니다.