테슬라 주식 전망 : 알파스프레드 심층 분석

테슬라 주식은 2023년 7월 최고점을 찍은 후 하락세를 보이고 있으며, 2024년 6월 현재 주가는 고점 대비 상당히 낮아진 상태입니다. 그러나 장기적인 관점에서 보면 5년 수익률은 +1,233%, 10년 수익률은 +11,679%로 매우 높은 성장을 보여주었습니다.

긍정적인 전망:

전기차 시장 성장: 전 세계적으로 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 테슬라는 전기차 시장의 선두 주자로서 시장 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다.
기술 혁신: 테슬라는 자율주행 기술, 배터리 기술 등에서 꾸준한 혁신을 이어가고 있으며, 이러한 기술력은 미래 성장 동력이 될 수 있습니다.
브랜드 가치: 테슬라는 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 충성도 높은 고객층을 확보하고 있으며, 이는 안정적인 매출 확보에 기여할 수 있습니다.

부정적인 전망:

경쟁 심화: 전통적인 자동차 제조업체뿐만 아니라 새로운 전기차 스타트업들이 등장하면서 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 테슬라의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.
높은 변동성: 테슬라 주식은 변동성이 매우 높은 편이며, 투자자들에게는 높은 위험 요소로 작용할 수 있습니다.
규제 리스크: 각국의 환경 규제 강화는 테슬라에게 유리하게 작용할 수 있지만, 예상치 못한 규제 변화는 불확실성을 높일 수 있습니다.

테슬라 주식은 높은 성장 잠재력과 함께 높은 변동성을 가지고 있습니다. 투자 결정 시에는 장기적인 관점에서 전기차 시장의 성장 가능성과 테슬라의 기술 혁신, 경쟁 심화, 규제 리스크 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.

이 이미지는 2024년 6월 13일 기준 테슬라(Tesla, Inc., TSLA)의 주식 정보를 보여주는 페이지의 스크린샷입니다.

주요 정보:

현재 주가: 182.47 USD (종가 기준)
주가 변동:
- 전일 종가 대비: +5.18 USD (2.92% 상승)
- 시간 외 거래: +0.16 USD (0.08% 상승)
거래 정보:
- 시가: 188.43 USD
- 전일 종가: 177.29 USD
- 일일 변동 범위: 181.23 - 191.08 USD
- 52주 변동 범위: 138.80 - 299.29 USD
- 거래량: 115,452,877주
기업 정보:
- 시가총액: 5819억 3천만 USD
- 매출(TTM): 947억 5천만 USD
- 순이익(TTM): 136억 1천만 USD
- 주당순이익(EPS, TTM): 3.92 USD
- 주가수익비율(PER): 46.55
- 베타: 2.32
- 발행 총주식 수: 31억 9800만 주
애널리스트:
- 투자 의견: Hold (보유)
- 목표 주가: 182.87 USD (+0.22%)
기타:
- 배당금: 해당 없음 (n/a)
- 다음 실적 발표일: 2024년 7월 17일 오전 10시

이번 글에서는 테슬라(TSLA)의 알파스프레드(AlphaSpread)분석 결과를 살펴보겠습니다.

1. 테슬라 주식 전망: 내재 가치 분석

이 이미지는 테슬라(Tesla, Inc.)의 주식 내재 가치 분석 결과를 보여주고 있습니다.

주요 내용:

내재 가치(Intrinsic Value): 기업의 진정한 가치를 나타내는 지표로, 미래 현금 흐름, 자산 가치 등을 고려하여 분석합니다. 이미지에 따르면, 테슬라의 주식 1주당 내재 가치는 기본 시나리오(Base Case)에서 65.44달러로 평가되었습니다.
현재 시장 가격(Price): 테슬라 주식의 현재 시장 가격은 174.77달러로, 내재 가치보다 63% 높게 평가되어 고평가(Overvaluation) 상태임을 나타냅니다.
DCF 가치(DCF Value): 미래 현금 흐름 할인(Discounted Cash Flow) 모델을 사용하여 계산한 가치로, 이 또한 내재 가치와 마찬가지로 현재 시장 가격보다 낮게 평가되었습니다.
기타 지표: 시가 총액, 상대 가치, 월스트리트 목표 주가, 영업 이익, 순이익 등 다양한 지표들이 함께 제시되어 있습니다.

이 이미지는 테슬라 주식이 현재 시장 가격보다 고평가되었다는 분석 결과를 보여줍니다. 투자 결정을 내리기 전에 다양한 시나리오와 추가 정보를 확인하는 것이 중요합니다.

다음 이미지에는 테슬라(Tesla)의 최근 12개월간(TTM: Trailing Twelve Months) 재무상태가 나타나 있습니다. 주요 재무 지표와 그 성장률은 다음과 같습니다:

매출 (Revenue):
- 금액: 947억 달러
- 최근 1년 성장률: +10%
- 최근 3년 성장률: +164%
- 최근 5년 성장률: +319%
- 최근 7년 성장률: +1008%
- 최근 10년 성장률: +4473%
- 최근 추세: -2%
영업 이익 (Operating Income):
- 금액: 74억 달러
- 최근 1년 성장률: -42%
- 최근 3년 성장률: +236%
- 최근 추세: -17%
순이익 (Net Income):
- 금액: 137억 달러
- 최근 1년 성장률: +16%
- 최근 3년 성장률: +1128%
- 최근 추세: -9%
영업 현금 흐름 (Operating Cash Flow):
- 금액: 110억 달러
- 최근 1년 성장률: -17%
- 최근 3년 성장률: +37%
- 최근 5년 성장률: +492%
- 최근 7년 성장률: +19516%
- 최근 10년 성장률: +4093%
- 최근 추세: -17%
투자 현금 흐름 (Investing Cash Flow):
- 금액: -182억 달러
- 최근 1년 성장률: +48%
- 최근 3년 성장률: +247%
- 최근 5년 성장률: +850%
- 최근 7년 성장률: +952%
- 최근 10년 성장률: +3377%
- 최근 추세: +17%
재무 현금 흐름 (Financing Cash Flow):
- 금액: 30억 달러
- 최근 1년 성장률: -
- 최근 3년 성장률: -52%
- 최근 5년 성장률: -
- 최근 7년 성장률: -35%
- 최근 10년 성장률: +23%
- 최근 추세: +17%

각 지표의 성장률은 기간별로 크게 변동하고 있으며, 전체적으로 매출과 순이익, 영업 현금 흐름에서 높은 성장률을 보였습니다. 그러나 최근 영업 이익과 영업 현금 흐름은 감소한 반면, 투자 현금 흐름은 증가한 추세를 보이고 있습니다.

1. 테슬라 주식 전망: 수익성 및 재무 지표 분석

다음은 테슬라의 주요 수익성과 효율성 지표에 대한 상세 설명입니다:

매출총이익률 (Gross Margin):
- 현재 값: 18%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 23%
  - 최근 5년: 21%
  - 최근 7년: 21%
  - 최근 10년: 22%
영업이익률 (Operating Margin):
- 현재 값: 8%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 12%
  - 최근 5년: 9%
  - 최근 7년: 3%
  - 최근 10년: -1%
순이익률 (Net Margin):
- 현재 값: 14%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 12%
  - 최근 5년: 7%
  - 최근 7년: 2%
  - 최근 10년: -3%
잉여현금흐름 마진 (FCF Margin):
- 현재 값: 1%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 7%
  - 최근 5년: 6%
  - 최근 7년: -3%
  - 최근 10년: -11%
자기자본이익률 (ROE):
- 현재 값: 24%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 24%
  - 최근 5년: 12%
  - 최근 7년: -1%
  - 최근 10년: -15%
총자산이익률 (ROA):
- 현재 값: 14%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 12%
  - 최근 5년: 7%
  - 최근 7년: 4%
  - 최근 10년: 0%
투자자본이익률 (ROIC):
- 현재 값: 20%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 22%
  - 최근 5년: 14%
  - 최근 7년: 8%
  - 최근 10년: 3%
투하자본수익률 (ROCE):
- 현재 값: 11%
- 평균 값:
  - 최근 3년: 19%
  - 최근 5년: 13%
  - 최근 7년: 7%
  - 최근 10년: 2%

이 지표들은 테슬라의 수익성과 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 대부분의 지표가 최근 몇 년 동안 크게 개선된 것을 볼 수 있으며, 특히 ROE, ROA, ROIC 등의 지표는 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. FCF Margin은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있지만, 다른 지표들은 전반적으로 긍정적인 성장을 보여주고 있습니다.

3. 테슬라 주식 전망: 잉여현금흐름 분석

다음 이미지에는 테슬라(Tesla)의 잉여현금흐름(Free Cash Flow)에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

최근 값 (Last Value):
- 최근 잉여현금흐름: 14억 달러 (1.4B USD)
3년 평균 (3-Years Average):
- 3년 평균 잉여현금흐름: 48억 달러 (4.8B USD)
잉여현금흐름 마진 (FCF Margin):
- 잉여현금흐름 마진: 1%
전환율 (Conversion Rate):
- 전환율: 10%
차트 및 시각화:
- 하단의 막대 그래프는 2015년부터 2024년까지의 잉여현금흐름 변화를 보여줍니다.
  - 2015년부터 2018년까지 잉여현금흐름은 음수(적자)를 기록하다가 2019년부터 양수(흑자)로 전환되었습니다.
  - 2022년과 2023년에 잉여현금흐름이 특히 높게 나타나며, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 원형 차트는 잉여현금흐름의 구성 요소를 나타냅니다.
  - 순이익(Net Income), 감가상각비(D&A), 자본지출(Capex), 운전자본 변화(ΔWC), 기타(Others)로 구성됩니다.
  - 잉여현금흐름은 13억 8200만 달러 (1,382m USD)로 나타나 있습니다.

이 이미지는 테슬라의 잉여현금흐름이 최근 몇 년 동안 크게 개선되었음을 보여줍니다. 특히, 2019년 이후로 잉여현금흐름이 긍정적인 추세를 보이며, 회사의 재정 상태가 안정적임을 나타냅니다. 잉여현금흐름 마진이 1%로 비교적 낮지만, 전환율 10%는 운영에서 순이익으로의 전환이 원활하게 이루어지고 있음을 의미합니다.

4. 테슬라 주식 전망: 월가 애널리스트 목표 주가 전망 분석

애널리스트들은 향후 12개월 동안 테슬라 주가가 상승할 것으로 예측하고 있습니다.

평균 목표주가는 182,55달러로 현재 주가 대비 4% 상승할 것으로 내다봤습니다.

최저 목표주가는 23.09달러로 현재 대비 87% 하락이 예상됩니다.

반면 최고 목표주가는 336달러로 92%나 높은 상승세를 전망하고 있습니다.

5. 테슬라 주식 전망 : 주가 정보 및 주주 수익률 분석

이 이미지는 2024년 6월 4일 기준 테슬라(Tesla Inc.)의 주가 정보 및 주주 수익률 관련 데이터를 보여줍니다.

주가 동향:

1개월 및 6개월 수익률: 각각 -1%, -27%로, 최근 6개월 동안 하락세를 보입니다.
3년 및 5년 수익률: 각각 -13%, +1,233%로, 3년간의 하락세 이후 5년 동안 큰 폭으로 상승했음을 알 수 있습니다.
10년 수익률: +11,679%로, 장기적으로 매우 높은 수익률을 기록했습니다.
주가: 2024년 6월 4일 기준 174.77달러입니다.
그래프: 2023년 7월부터 2024년 6월까지의 주가 변동을 나타내며, 최고점은 2023년 7월경, 최저점은 2024년 4월경임을 확인할 수 있습니다.

연간 가격 범위:

52주 최저가: 142.05달러
52주 최고가: 293.34달러

가격 지표:

평균 연간 수익률: 214.6%
연간 수익률 표준편차: 364.76%
최대 손실률 (Max Drawdown): -74%

주식 통계:

시가총액: 5,573억 8천만 달러
발행 주식 수: 31억 8,920만 주
공매도 비율: 3.77%

요약:

이 이미지는 테슬라 주식의 최근 성과와 변동성을 보여줍니다. 장기적으로 매우 높은 수익률을 기록했지만, 최근 몇 개월 동안 하락세를 보이고 있으며, 특히 2023년 7월 최고점 대비 현재 주가는 많이 낮아진 상태입니다. 또한, 높은 변동성을 나타내며, 시가총액 및 공매도 비율 등 주식 관련 정보도 제공합니다.

6. 테슬라 주식 전망: 최근 뉴스 감정 분석

지난 7일간 테슬라는 53개의 부정적인 기사, 31개의 긍정적인 기사, 23개의 중립적인 기사로, 전반적으로 부정적인 기사가 많았습니다.

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