아리스타 네트웍스 (ANET) 주가 전망 : 알파 스프레드 심층 분석

   1. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 기업 정보   

아리스타 네트웍스(Arista Networks Inc.)는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 클라우드 네트워킹 솔루션 개발, 마케팅 및 판매 기업입니다.

회사 정보

• 국가: 미국
• 산업: 통신
• 시가 총액: 1030억 달러 (USD)
• 배당 수익률: 0%
• 직원 수: 2,993명
• IPO 날짜: 2014년 6월 6일

회사 설명

Arista Networks는 확장 가능한 운영 체제(EOS), 네트워크 애플리케이션 세트, 기가비트 이더넷 스위칭 및 라우팅 플랫폼으로 구성된 클라우드 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 주요 제품으로는 Cognitive Single-tier Spline 캠퍼스 네트워크, CloudVision 등이 있으며, 이를 통해 기업 고객에게 워크플로우 오케스트레이션 및 자동화 솔루션을 제공합니다.

주요 고객

Arista Networks의 고객은 대규모 인터넷 기업, 서비스 제공업체, 금융 서비스 기관, 정부 기관, 미디어 및 엔터테인먼트 회사 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다.

연락처 정보

• 주소: 5453 Great America Pkwy, Santa Clara, CA
• 전화번호: +1 408 547 5500
• 웹사이트: https://www.arista.com/en/

주요 임원

• CEO & Chairperson: Jayshree V. Ullal
• Co-Founder & Chief Architect: Andreas B. Bechtolsheim Ph.D.
• CTO, Co-Founder & Senior VP of Software Engineering and Director: Kenneth Duda
• Chief Operating Officer: Anshul Sadana
• Senior VP & General Counsel: Marc Taxay
• Chief Financial Officer: Chantelle Breithaupt

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   2. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 내재 가치 분석  

상기 이미지는 Arista Networks(ANET)라는 회사의 주식에 대한 내재 가치 분석 결과를 보여주고 있습니다. 핵심 내용은 다음과 같습니다.

내재 가치(Intrinsic Value)

• 정의: 기업의 진정한 가치를 나타내는 지표로, 미래 예상되는 현금 흐름이나 자산 가치 등을 고려하여 분석합니다. 현재 주가와 비교하여 기업의 저평가/고평가 여부를 판단하는 데 사용됩니다.
• ANET의 내재 가치: 이미지에 따르면, ANET의 주식 한 주당 내재 가치는 148.13 USD입니다.

ANET 주식 분석 결과

• 현재 시장 가격: 328.5 USD
• 고평가: 내재 가치(148.13 USD)보다 현재 시장 가격이 55% 높으므로, ANET 주식은 고평가된 상태입니다.

추가 정보

• 시가 총액: 103B USD (약 137조 원)
• DCF 가치: 62% (할인된 현금 흐름 분석 결과)
• 상대 가치: 48% (동종 업계 다른 기업과 비교 분석 결과)
• 월스트리트 목표 주가: -13% (투자 분석가들의 평균 목표 주가)
• ROIC (투하 자본 수익률): 42% (증가 추세)
• 1년 매출 성장률: 25% (긍정적인 성과)

이미지는 ANET 주식이 현재 시장 가격에 비해 고평가되어 있다는 분석 결과를 보여줍니다. 투자 결정을 내리기 전에 다양한 정보와 분석 결과를 종합적으로 고려해야 합니다.

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   3. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 재무 상태 분석  

이 이미지는 아리스타 네트웍스의 재무 상태를 보여주는 대시보드입니다.

핵심 내용

• 전반적인 성장세: 수익(Revenue), 영업이익(Operating Income), 순이익(Net Income) 모두 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 1년, 3년, 5년, 7년, 10년 장기 성장률이 모두 두 자릿수 이상을 기록하며 높은 성장성을 나타냅니다.
• 영업 활동 현금 흐름(Operating Cash Flow): 견조한 성장세를 유지하며, 기업의 안정적인 수익 창출 능력을 보여줍니다.
• 투자 활동 현금 흐름(Investing Cash Flow): 투자 활동에 따른 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있지만, 이는 기업의 미래 성장을 위한 투자로 해석될 수 있습니다.
• 재무 활동 현금 흐름(Financing Cash Flow): 자금 조달 활동에 따른 현금 유출입이 나타나고 있으며, 최근에는 현금 유출이 증가하는 추세입니다.

세부 지표

• 수익(Revenue): 61억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: +25%
  • 10년 성장률: +1,350%
• 영업이익(Operating Income): 24억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: +41%
  • 10년 성장률: +2,964%
• 순이익(Net Income): 23억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: +51%
  • 10년 성장률: +11,064%
• 영업 활동 현금 흐름(Operating Cash Flow): 22억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: +234%
  • 10년 성장률: +14,195%
• 투자 활동 현금 흐름(Investing Cash Flow): -9억 6,140만 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: -
  • 10년 성장률: -5,030%
• 재무 활동 현금 흐름(Financing Cash Flow): -7,840만 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률: -87%
  • 10년 성장률: -

 

이 기업은 높은 성장성과 안정적인 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다. 다만, 투자 활동 및 재무 활동 현금 흐름에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

 

 

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   4. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 재무 상태 분석  

 

이 이미지는 아리스타 네트웍스의 수익성과 효율성을 나타내는 8가지 재무 비율에 대한 과거 데이터와 평균값을 보여주는 대시보드입니다. 각 비율은 3년, 5년, 7년, 10년 평균값을 제공하며, 최근 추세를 나타내는 그래프도 함께 표시됩니다.

수익성 비율

• 매출총이익률 (Gross Margin): 매출에서 매출원가를 제외한 비율로, 기업의 제품 또는 서비스 생산 비용 대비 수익성을 나타냅니다. 평균적으로 63%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있으며, 10년 동안 꾸준히 증가하는 추세입니다.
• 영업이익률 (Operating Margin): 매출에서 매출원가와 영업 비용을 제외한 비율로, 기업의 핵심 사업 활동 수익성을 나타냅니다. 평균 40%의 높은 영업이익률을 유지하고 있지만, 최근 몇 년 동안 감소하는 추세입니다.
• 순이익률 (Net Margin): 매출에서 모든 비용을 제외한 비율로, 기업의 전체 수익성을 나타냅니다. 평균 38%의 높은 순이익률을 유지하고 있지만, 영업이익률과 마찬가지로 최근 감소 추세입니다.
• 잉여현금흐름이익률 (FCF Margin): 잉여현금흐름을 매출로 나눈 비율로, 기업의 현금 창출 능력을 나타냅니다. 평균 35%로 다른 수익성 지표에 비해 낮은 편이며, 변동성이 큰 편입니다.

효율성 비율

• 자기자본이익률 (ROE): 순이익을 자기자본으로 나눈 비율로, 주주 투자 수익률을 나타냅니다. 평균 35%의 높은 ROE를 유지하고 있으며, 장기적으로 꾸준히 증가하는 추세입니다.
• 총자산이익률 (ROA): 순이익을 총자산으로 나눈 비율로, 기업의 자산 활용 효율성을 나타냅니다. 평균 25%의 ROA를 유지하고 있으며, ROE와 마찬가지로 장기적으로 증가 추세입니다.
• 투하자본이익률 (ROIC): 세후 영업이익을 투하자본으로 나눈 비율로, 기업이 투자 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타냅니다. 평균 48%로 매우 높은 ROIC를 유지하고 있으며, 꾸준히 증가하는 추세입니다.
• 자본운용이익률 (ROCE): 세전 영업이익을 자본운용액으로 나눈 비율로, ROIC와 유사하게 기업의 자본 활용 효율성을 나타냅니다. 평균 33%로 높은 ROCE를 유지하고 있으며, ROIC와 비슷한 추세를 보입니다.

 

이 기업은 전반적으로 높은 수익성과 효율성을 유지하고 있으며, 특히 장기적인 성장 추세가 뚜렷합니다. 그러나 최근 영업이익률과 순이익률이 감소하는 추세는 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다.

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   5. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 잉여현금흐름 분석  

이 이미지는 Arista Networks Inc.의 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow, FCF) 분석 대시보드입니다. 잉여 현금 흐름은 기업이 영업 활동에서 벌어들인 현금에서 자본적 지출을 뺀 금액으로, 배당금 지급, 부채 상환, 미래 성장을 위한 투자 등에 사용될 수 있는 현금을 의미합니다.

주요 내용

• 지난 3년간 누적 잉여현금흐름: Arista Networks Inc.는 지난 3년 동안 누적 잉여 현금 흐름이 양수임을 나타내는 녹색 점 표시가 있습니다. 이는 기업이 견고한 현금 창출 능력을 가지고 있음을 시사합니다.
• 최근 잉여현금흐름 값: 가장 최근 잉여현금흐름 값은 21억 달러(2.1B)입니다.
• 3년 평균 잉여현금흐름: 3년 평균 잉여현금흐름은 10억 달러(1B)입니다.
• 잉여현금흐름 마진: 잉여현금흐름을 매출로 나눈 비율로, 35%를 나타냅니다. 이는 매출의 35%가 잉여현금흐름으로 전환되었음을 의미합니다.
• 전환율: 순이익이 잉여현금흐름으로 전환되는 비율로, 93%를 나타냅니다. 이는 순이익의 대부분이 잉여현금흐름으로 전환되었음을 의미하며, 높은 품질의 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

차트 및 그래프

• 막대 그래프: 2015년부터 2024년까지 분기별 잉여현금흐름 추이를 보여줍니다. 2024년에는 급격한 증가세를 보이며, 이는 기업의 현금 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.
• 원형 그래프: 잉여현금흐름 21억 3,510만 달러 중 순이익이 차지하는 비중을 보여줍니다. 대부분이 순이익으로 구성되어 있으며, 이는 잉여현금흐름의 질이 높음을 나타냅니다.

Arista Networks Inc.는 견고한 잉여현금흐름 창출 능력을 가지고 있으며, 특히 2024년에는 급격한 성장을 보였습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있으며, 기업의 미래 성장 가능성을 시사합니다.

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   6. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 펀더멘털 점수 분석  

이 이미지는 Arista Networks Inc.의 기본적인 재무 건전성을 평가하는 두 가지 주요 지표인 수익성 점수와 지급 능력 점수를 보여주는 대시보드입니다.

ANET 수익성 점수

• 점수: 83/100
• 의미: 회사의 수익성이 매우 높음을 나타냅니다. 점수가 높을수록 회사의 수익 창출 능력이 뛰어나다는 것을 의미합니다.
• 긍정적인 요소:
  • Exceptional 3-Year Average ROIC: 투하 자본 수익률(ROIC)이 3년 평균 매우 높다는 것은 투자된 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
  • Positive Free Cash Flow: 잉여 현금 흐름이 양수라는 것은 회사가 영업 활동을 통해 꾸준히 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다.
  • Positive Gross Profit: 매출 총이익이 양수라는 것은 회사가 제품 또는 서비스 판매를 통해 수익을 내고 있음을 의미합니다.
  • Exceptional 3-Year Average ROE: 자기자본이익률(ROE)이 3년 평균 매우 높다는 것은 주주 투자 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.

ANET 지급 능력 점수

• 점수: 80/100
• 의미: 회사의 지급 능력이 매우 높음을 나타냅니다. 점수가 높을수록 회사가 부채를 상환하고 재정적 의무를 이행할 수 있는 능력이 뛰어나다는 것을 의미합니다.
• 긍정적인 요소:
  • High Altman Z-Score: 알트만 Z-점수는 기업의 파산 가능성을 예측하는 지표로, 높은 점수는 파산 위험이 낮다는 것을 의미합니다.
  • Short-Term Solvency: 단기 지급 능력이 양호하다는 것은 회사가 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다.
  • Long-Term Solvency: 장기 지급 능력이 양호하다는 것은 회사가 장기 부채를 상환할 수 있는 능력이 있음을 의미합니다.
• 부정적인 요소:
  • Low D/E: 부채비율(D/E)이 낮다는 것은 자기자본 대비 부채가 적다는 것을 의미하지만, 경우에 따라서는 성장을 위한 투자 기회를 활용하지 못하는 것으로 해석될 수도 있습니다.

Arista Networks Inc.는 수익성과 지급 능력 모두 매우 우수한 기업으로 평가됩니다. 투자 결정을 위해서는 이러한 기본적인 재무 점수 외에도 시장 상황, 경쟁 환경, 미래 성장 전망 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.

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   7. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 월스트리트 목표 주가 분석  

 

이 이미지는 Arista Networks Inc.(ANET)의 주가 전망에 대한 월스트리트 분석가들의 예측을 요약한 자료입니다.

핵심 내용

• 월스트리트 분석가들의 1년 목표 주가: 평균 325.68달러로, 현재 주가보다 1% 하락할 것으로 예상합니다.
• 최저 예상 주가: 222.2달러로, 현재 주가보다 32% 하락할 가능성이 있습니다.
• 최고 예상 주가: 408.45달러로, 현재 주가보다 24% 상승할 가능성이 있습니다.

그래프 분석

• 과거 주가 추이: 2023년 7월부터 꾸준히 상승하여 2024년 5월 현재까지 높은 가격대를 유지하고 있습니다.
• 예상 주가 추이: 분석가들의 평균 예상치는 현재 주가와 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되며, 최저 예상치는 큰 폭으로 하락할 가능성을 보여줍니다. 반면, 최고 예상치는 상승 가능성을 나타냅니다.

월스트리트 분석가들은 ANET의 주가가 향후 12개월 동안 약간 하락할 것으로 예상하지만, 낙관적인 전망과 비관적인 전망이 공존합니다. 투자 결정 시에는 이러한 다양한 전망을 참고하고, 추가적인 정보와 분석을 통해 신중하게 판단해야 합니다.

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   8. 아리스타 네트웍스 주가 전망 : 최신 뉴스 감정 분석  

이 이미지는 Arista Networks Inc.에 대한 최근 뉴스와 관련된 감정 분석 결과를 보여주는 대시보드입니다.

Last Important Events

• Arista Networks Soars on Strong Financial Results and Buyback Announcement (1개월 전): Arista Networks는 1분기 실적 호조와 12억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 발표로 주가가 급등했습니다. 이는 긍정적인 뉴스로 분류됩니다.
• AI Stocks Set for Unprecedented Surge and Growth (4개월 전): 2023년 AI 주식의 성장세가 2024년에도 지속될 것으로 예상되며, Nvidia와 Amazon과 같은 기업이 AI 플랫폼을 선도하고 있습니다. 장기적인 전망은 긍정적으로 평가되며, 투자자들의 관심이 지속될 것으로 예상됩니다.

Sentiment Analysis

• 지난 7일 동안 Arista Networks Inc. 관련 뉴스 기사 10개 중 긍정적인 기사는 8개, 중립적인 기사는 2개, 부정적인 기사는 0개입니다.
• 긍정적인 뉴스 비율은 80%로, Arista Networks Inc.에 대한 시장의 전반적인 정서는 긍정적인 것으로 해석할 수 있습니다.

 

Arista Networks Inc.는 최근 긍정적인 뉴스와 함께 주가가 상승했으며, AI 관련 시장 성장에 대한 기대감도 높습니다. 하지만 투자 결정 시에는 이러한 정보뿐만 아니라 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.