룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 알파 스프레드 심층 분석

캐나다 스포츠웨어 브랜드인 Lululemon Athletica Inc. 에 대한 간단한 회사 소개는 다음과 같습니다. 

룰루레몬 회사 정보:

• 국가: 캐나다
• 산업: 섬유, 의류 및 명품
• 시가 총액: 384억 달러 (USD)
• 배당 수익률: 0%
• 본사 위치: 브리티시컬럼비아주 밴쿠버
• 직원 수: 29,000명 (풀타임)
• IPO 날짜: 2007년 5월 1일

룰루레몬 애슬레티카는 요가, 러닝, 트레이닝 등 활동적인 라이프스타일에 맞춘 스포츠웨어 및 액세서리를 디자인, 유통, 판매하는 기업입니다. 여성복과 남성복 모두를 취급하며, 팬츠, 반바지, 탑, 재킷 등 다양한 제품을 제공합니다. 현재 17개국에 약 574개의 매장을 운영하고 있으며, 온라인 스토어와 모바일 앱을 통해서도 제품을 판매합니다. 또한, MIRROR라는 플랫폼을 통해 홈 피트니스 서비스도 제공하고 있습니다.

연락처:

• 전화번호: +1 604 732 6124
• 웹사이트: https://shop.lululemon.com/

주요 임원:

• CEO: Calvin McDonald
• CFO: Meghan Frank
• President of Americas & Global Guest Innovation: Celeste Burgoyne
• Chief Product Officer: Michelle Choe
• Executive VP of International: Andre Maestrini
• Executive VP & Chief Information Officer: Julie Averill

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   1. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 내재 가치 분석   

 

이 이미지는 Lululemon Athletica Inc. (LULU) 주식의 내재 가치 분석 결과를 보여주는 자료입니다.

핵심 내용:

• 기업 개요: Lululemon Athletica Inc.는 운동복 및 액세서리를 디자인, 유통, 판매하는 기업입니다.
• 내재 가치(Base Case): 분석 결과에 따르면 LULU 주식의 내재 가치는 주당 345.12달러로 평가되었습니다.
• 저평가: 현재 시장 가격인 306.01달러와 비교했을 때, LULU 주식은 11% 저평가된 것으로 나타났습니다.
• 주요 지표:
  • 시가 총액: 304.8억 달러
  • 순이익: 16.8억 달러
  • 1년 매출 성장률: 16%
  • 월스트리트 목표 주가: 현재 주가 대비 34% 상승 예상
  • DCF 가치: 현재 주가 대비 19% 하락 예상
  • 상대 가치: 현재 주가 대비 31% 하락 예상

 

이 분석 결과는 LULU 주식이 현재 저평가되어 있으며, 투자 매력도가 높을 수 있음을 시사합니다. 그러나 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며, 이 정보는 투자 조언이 아님을 유의해야 합니다.

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   2. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 재무 상태 분석   

 

 

이 이미지는 룰루레몬의 재무 성과를 보여주는 인포그래픽입니다.

주요 내용:

• 매출(Revenue): 98억 달러로, 1년 동안 56%, 3년 동안 97%, 5년 동안 187% 성장했습니다. 7년, 10년 성장률은 각각 1315%, 503%에 달합니다.
• 영업이익(Operating Income): 22억 달러로, 1년 동안 47%, 3년 동안 113%, 5년 동안 197% 성장했습니다. 7년, 10년 성장률은 각각 1414%, 447%입니다.
• 순이익(Net Income): 16억 달러로, 1년 동안 66%, 3년 동안 124%, 5년 동안 213% 성장했습니다. 7년, 10년 성장률은 각각 1447%, 529%입니다.
• 영업 현금 흐름(Operating Cash Flow): 24억 달러로, 1년 동안 89%, 3년 동안 109% 성장했지만, 5년 동안 269% 감소했습니다. 7년, 10년 성장률은 각각 5500%, 634%입니다.
• 투자 현금 흐름(Investing Cash Flow): -6억 4750만 달러로, 1년 동안 7% 증가했지만, 3년 동안 12% 감소했습니다. 5년, 7년, 10년 성장률은 각각 130%, 334%, 44%입니다.
• 재무 현금 흐름(Financing Cash Flow): -7억 6210만 달러로, 1년 동안 136%, 3년 동안 378% 증가했지만, 5년 동안 10% 감소했습니다. 7년 성장률은 2674%입니다.

추가 분석:

• 매출, 영업이익, 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 장기적인 성장세가 두드러집니다.
• 영업 현금 흐름은 5년 동안 감소했지만, 7년, 10년 성장률은 매우 높아 현금 창출 능력이 뛰어남을 알 수 있습니다.
• 투자 현금 흐름은 변동성이 있지만, 꾸준히 투자를 진행하고 있음을 보여줍니다.
• 재무 현금 흐름은 최근 몇 년 동안 크게 증가했는데, 이는 자금 조달 활동이 활발했음을 의미합니다.

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   3. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 재무 지표 분석   

 

이 이미지는 룰루레몬의 수익성 및 효율성 관련 주요 재무 지표들을 보여주는 그래프입니다. 각 지표는 최근 3년, 5년, 7년, 10년 평균값을 함께 표시하여 시간에 따른 변화 추세를 파악할 수 있도록 했습니다.

상단 (수익성 지표):

• 매출총이익률 (Gross Margin): 상품 판매 수익에서 매출원가를 제외한 비율로, 평균 56%~58% 수준을 유지하고 있습니다.
• 영업이익률 (Operating Margin): 영업 활동으로 인한 수익성을 나타내는 지표로, 평균 21%~22% 수준을 유지하고 있습니다.
• 순이익률 (Net Margin): 총수익에서 모든 비용을 제외한 순수 이익의 비율로, 평균 14%~16% 수준을 유지하고 있습니다.
• 잉여현금흐름이익률 (FCF Margin): 영업 활동으로 인한 현금흐름 중 자본적 지출을 제외하고 남은 잉여현금흐름의 비율로, 평균 11%~18% 수준을 보이며 변동성이 큰 편입니다.

하단 (효율성 지표):

• 자기자본이익률 (ROE): 기업이 자기자본을 활용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타내는 지표로, 평균 30%~43% 수준으로 매우 높은 편입니다.
• 총자산이익률 (ROA): 기업의 총자산을 활용한 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 평균 20%~25% 수준을 유지하고 있습니다.
• 투하자본이익률 (ROIC): 기업이 투자한 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타내는 지표로, 평균 31%~34% 수준을 유지하고 있습니다.
• 사용자본이익률 (ROCE): 기업이 영업 활동에 사용한 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 나타내는 지표로, 평균 37%~45% 수준으로 매우 높은 편입니다.

전반적인 분석:

아마존은 높은 수익성과 뛰어난 자본 효율성을 유지하며 성장해왔습니다. 특히 자기자본이익률(ROE)과 사용자본이익률(ROCE)이 매우 높은 수준을 유지하고 있다는 점은 아마존이 투자된 자본을 효과적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 시사합니다. 다만, 잉여현금흐름이익률(FCF Margin)의 변동성이 크다는 점은 투자 활동 및 자본 지출에 따라 현금 흐름이 영향을 받을 수 있음을 의미합니다.

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   4. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 잉여현금흐름(FCF) 분석   

이 이미지는 Lululemon Athletica Inc.의 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 분석 대시보드입니다. 잉여현금흐름은 기업이 영업 활동에서 벌어들인 현금에서 자본적 지출을 뺀 금액으로, 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 평가하는 데 중요한 지표입니다.

핵심 내용:

• 지난 3년간 누적 잉여현금흐름: Lululemon Athletica Inc.는 지난 3년 동안 꾸준히 잉여현금흐름을 창출해왔으며, 이는 긍정적인 신호입니다.
• 최근 잉여현금흐름: 가장 최근의 잉여현금흐름은 17억 달러(1.7B)로, 3년 평균 8억 6980만 달러(869.8M)보다 높습니다. 이는 최근 기업의 현금 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
• 잉여현금흐름 마진: 잉여현금흐름을 매출액으로 나눈 비율로, 평균 18%를 기록하고 있습니다. 이는 기업이 매출액의 18%를 잉여현금흐름으로 전환하고 있음을 의미합니다.
• 전환율: 순이익을 잉여현금흐름으로 전환하는 비율로, 평균 110%입니다. 이는 기업이 순이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있음을 나타냅니다.

시각화:

• 막대 그래프: 2013년부터 2024년까지 잉여현금흐름의 변화 추세를 보여줍니다. 2024년에 급격한 증가를 보이는 것을 확인할 수 있습니다.
• 원형 차트: 가장 최근 잉여현금흐름(17억 3260만 달러)의 구성 요소를 보여줍니다. 대부분이 영업 활동에서 발생했으며, 투자 활동과 재무 활동은 상대적으로 적은 비중을 차지합니다.

 

Lululemon Athletica Inc.는 견고한 잉여현금흐름 창출 능력을 보여주고 있으며, 특히 최근에는 더욱 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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   5. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 펀더멘털 점수 분석   

이 이미지는 Lululemon Athletica Inc.의 수익성 및 지급 능력 점수를 보여주는 기본 점수표입니다.

수익성 점수:

• Lululemon Athletica Inc.의 수익성 점수는 75/100입니다.
• 점수가 높을수록 회사의 수익성이 더 높다는 것을 의미합니다.
• 3년 평균 ROE, ROIC, ROE가 높고, 총 이익이 긍정적인 것으로 평가되었습니다.

지급 능력 점수:

• Lululemon Athletica Inc.의 지급 능력 점수는 74/100입니다.
• 점수가 높을수록 회사의 지급 능력이 더 높다는 것을 의미합니다.
• Altman Z-Score가 높고, 부채비율(D/E)이 낮으며, 단기 및 장기 지급 능력이 양호한 것으로 평가되었습니다.

 

 

 

 

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   6. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 월스트리트 목표 주가 분석 

이 이미지는 Lululemon Athletica Inc. (LULU) 주식에 대한 월스트리트 분석가들의 향후 12개월 가격 목표 전망을 요약한 자료입니다.

핵심 내용:

• 평균 목표 가격: 월스트리트 분석가들은 LULU 주가가 향후 12개월 동안 평균적으로 408.91달러까지 상승할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 현재 주가 대비 약 34%의 상승 여력을 의미합니다.
• 최저 목표 가격: 가장 낮은 목표 가격은 242.4달러로, 현재 주가 대비 약 21% 하락할 가능성도 있다고 봅니다.
• 최고 목표 가격: 가장 높은 목표 가격은 551.25달러로, 현재 주가 대비 약 80% 상승할 가능성도 있다고 봅니다.
• 주가 추이 그래프: 2023년 7월부터 2025년 5월까지의 LULU 주가 추이를 보여주는 그래프가 함께 제공됩니다. 그래프에는 최저, 평균, 최고 목표 가격을 나타내는 선이 표시되어 있어, 향후 주가 움직임을 예상하는 데 도움을 줍니다.

종합적인 분석:

월스트리트 분석가들은 대체로 LULU 주가가 향후 12개월 동안 상승할 것으로 전망하고 있지만, 상승 여력에 대한 의견은 다소 엇갈리는 편입니다. 투자자들은 이러한 정보를 참고하여 LULU 주식 투자 여부를 결정할 수 있습니다. 단, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 하며, 이 정보는 투자 조언이 아님을 유의해야 합니다.

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  7. 룰루레몬(LULU) 주가 전망 : 최근 뉴스 감정 분석 

이 이미지는 Lululemon Athletica Inc.에 대한 최근 뉴스 기사들의 감정 분석과 주요 사건들을 보여주는 대시보드입니다.

왼쪽 (Last Important Events):

• Lululemon's Earnings and Guidance Stir Investor Anxiety:
  • 1주일 전 기사로, Lululemon이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했음에도 불구하고 미국 시장의 문제로 인해 2분기 가이던스가 약화되어 투자자들의 우려를 불러일으켰다는 내용입니다.
  • 긍정적인 뉴스로 분류되었지만, 투자자들의 불안감을 언급하고 있어 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 혼재되어 있습니다.
• Lululemon Restructures Teams Amid Chief Product Officer's Unexpected Exit, Stock Falls 4.4%:
  • 3주 전 기사로, Lululemon의 최고 제품 책임자(CPO)가 예상치 못하게 퇴사하고 새로운 조직 구조를 도입하면서 주가가 4.4% 하락했다는 내용입니다.
  • 부정적인 뉴스로 분류되었습니다.

오른쪽 (Sentiment Analysis):

• 지난 7일간 뉴스 감정:
  • 긍정적인 뉴스 (69.2%)
  • 부정적인 뉴스 (15.4%)
  • 중립적인 뉴스 (15.4%)
  • Lululemon Athletica Inc.에 대한 뉴스 감정은 긍정적인 기사가 9개, 부정적인 기사가 2개, 중립적인 기사가 2개로 대체로 긍정적인 것으로 나타났습니다.

 

Lululemon Athletica Inc.는 최근 긍정적인 실적을 발표했지만, 미국 시장의 문제와 CPO의 갑작스러운 퇴사로 인해 투자자들의 우려를 불러일으키고 있습니다. 그러나 전반적인 뉴스 감정은 긍정적인 편이며, 회사의 장기적인 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망도 존재합니다.