인텔 주식 전망(INTC) : 알파 스프레드를 통한 인텔 주가 전망 분석

인텔은 컴퓨터 제품 및 기술을 설계, 제조, 판매하는 기업으로 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고 있으며 12만 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

인텔은 크게 6개 사업 부문으로 나뉩니다. 개인용 컴퓨터 경험을 위한 CCG 부문, 데이터 센터 플랫폼을 개발하는 DCG 부문, 산업용 솔루션을 제공하는 IOTG 부문, 자율주행 기술을 담당하는 Mobileye 부문, 메모리 및 저장 장치를 개발하는 NSG 부문, 그리고 프로그래밍 가능 반도체를 제공하는 PSG 부문입니다.

각 부문은 PC 경험, 데이터 센터, 사물 인터넷, 자율주행, 메모리 및 저장 장치, 프로그래밍 가능 반도체 분야에서 혁신적인 기술과 솔루션을 제공하며 인텔의 성장을 이끌고 있습니다.

오늘 글에서는 인텔(INTC)의 내재가치(intrinsic value)에 대해 AlphaSpread의 분석결과를 살펴보도록 하겠습니다.

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  1. 인텔 주식 전망: 내재 가치 분석  

 

인텔(INTC)의 내재가치는 37.59달러로, 현재 30.29달러는 내재가치에 비해 19%나 저평가 되고 있음을 알 수 있습니다.

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  2. 인텔 주식 전망: 재무 지표 및 추세 분석  

아래의 이미지는 Intel 주식의 다양한 재무 지표와 추세를 보여주고 있습니다.

 

상단에는 총 4가지 주요 마진 지표가 나와 있습니다. 

1) 총매출액 대비 총이익률인 총마진율은 41%로 비교적 높은 수준입니다. 
2) 영업이익률은 1%로 낮습니다.
3) 순이익률은 7%입니다.
4) 잉여현금흐름마진율은 -22%의 적자를 보이고 있습니다.

하단에는 4가지 주요 수익성 지표가 제시되어 있습니다.
1) 자기자본이익률(ROE)은 4%입니다.
2) 총자산이익률(ROA)은 2%입니다. 
3) 투자이익률(ROIC)은 2%입니다.
4) 현금투자수익률(ROCE)은 0%입니다.

각 지표별로 3년, 5년, 7년, 10년 평균치가 제공되어 장기 추세를 확인할 수 있습니다. 대부분 수치가 낮은 편이지만, 총마진율은 비교적 양호한 수준입니다.

 

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  3. 인텔 주식 전망: 누적 잉여현금흐름 분석 

이 이미지는 Intel 회사의 최근 3년간 누적 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 분석을 보여주고 있습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 최근 3년간 Intel의 잉여현금흐름은 누적 -2B달러로 마이너스 실적을 기록했습니다. 이는 회사의 현금유출이 현금유입보다 더 컸다는 것을 의미합니다.

2. 가장 최근 시점의 단일 연도 잉여현금흐름은 -12.3B달러의 큰 적자를 나타냈습니다.

3. 잉여현금흐름마진율은 -22%로 매우 낮은 수준입니다. 이는 매출액 대비 현금창출력이 부족하다는 신호입니다. 

4. 전체 잉여현금흐름 중 운전자본 등 기타 항목의 현금유출이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

5. 원형 차트에서 보듯이 매출액순증감(ΔWC)과 기타순수익 등의 현금유출로 인해 -12.3B달러의 잉여현금흐름 적자가 발생했습니다.

요약하면 Intel은 최근 재무적으로 어려움을 겪고 있으며, 현금창출력 개선이 시급한 과제로 보입니다.

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  4. 인텔 주식 전망: 펀더멘털 점수 분석  

수익성(profitability) 점수는 100점 만점에 45점입니다. 이 점수가 높을수록 기업의 수익성이 양호함을 의미합니다. Intel은 긍정적인 총이익, 매출 성장 전망, 3년 평균 ROE, 순이익 등의 기준을 충족하여 45점을 받았습니다.

지불능력(solvency) 점수는 100점 만점에 44점입니다. 이 점수가 높을수록 기업의 채무상환능력이 좋다는 뜻입니다. Intel은 낮은 부채비율, 장단기 지불능력 등에서 양호한 평가를 받았지만, 순부채가 있어 완벽한 점수를 받지는 못했습니다.

요약하면 Intel은 중간 수준의 수익성을 보이고 있으며, 재무건전성 측면에서는 우수한 지불능력을 갖추고 있는 것으로 평가됩니다. 다만 수익성 개선과 부채 감축 노력이 필요해 보입니다.

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  5. 인텔 주식 전망: 월스트리트 애널리스트 향후 1년간 목표 주가 전망 분석  

 

이 이미지는 Intel 주식에 대한 월가 애널리스트들의 향후 12개월 목표주가 전망을 보여주고 있습니다.

 

주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 애널리스트들은 Intel 주가가 향후 12개월 동안 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

2. 평균 12개월 목표주가는 39.28달러로, 현재 주가 대비 30% 상승이 예상됩니다.

3. 최저 목표주가 전망은 17.17달러로 현재 주가보다 43% 하락할 것으로 내다봤습니다.

4. 반면 최고 목표주가는 71.4달러로 136% 상승이 예상되는 낙관적 전망도 있습니다.

5. 목표주가 밴드는 상당히 넓어 애널리스트들 간 의견차이가 큰 것으로 보입니다.

6. 주가차트를 보면 최근 주가가 하락세를 보이다가 곧 반등할 것으로 예상되고 있습니다.

요약하면 월가는 Intel 주가가 향후 상당 기간 상승할 것으로 내다보고 있지만, 애널리스트들의 전망 차이도 크게 엇갈리고 있습니다.

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  6. 인텔 주식 전망: 최근 뉴스 감정 분석(sentiment analysis)  

 

이 이미지는 Intel 기업에 대한 최근 주요 이벤트와 뉴스 기사의 전반적인 투자자 심리를 분석하고 있습니다.

왼쪽 부분은 Intel과 관련된 가장 최근 긍정적, 부정적 사건들을 보여줍니다. 긍정적인 사건으로는 아폴로 글로벌 매니지먼트와 110억 달러 규모의 신규 칩 공장 투자 협력이 있습니다. 부정적인 사건은 미국 정부가 화웨이에 대한 Intel와 퀄컴의 칩 판매를 제한한 것입니다.

오른쪽 부분은 최근 7일에서 90일간 Intel 관련 뉴스 기사의 긍정, 중립, 부정 여론 비중을 보여줍니다. 최근 7일간은 중립적인 기사가 대다수였습니다. 전체적으로는 총 68건의 기사 중 긍정 27.9%, 중립 63.2%, 부정 8.8%의 비율을 보였습니다.

요약하면 Intel은 최근 대규모 투자 소식과 화웨이 제재 등 호재와 악재가 있었지만, 전반적인 뉴스 분위기는 중립적인 것으로 파악됩니다. 

 

위 정보들을 종합적으로 고려하시되, 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.