펩시 주가 전망(PepsiCo, PEP) : 알파 스프레드 심층 분석

펩시콜라, 펩시코, 펩시의 주가 전망을 알파스프레드(AlphaSpread) 분석 결과를 통해 살펴보겠습니다. 

 

   1. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 내재 가치 분석   

이 이미지는 PepsiCo, Inc.의 주식(PEP)에 대한 내재 가치 분석 결과를 보여줍니다.

주요 내용:

• PepsiCo, Inc.: 음료, 식품, 스낵 제조, 마케팅, 유통 및 판매 회사
• 내재 가치(Intrinsic Value): 한 주식의 진정한 가치를 나타내는 지표로, 미래 현금 흐름, 위험, 성장률 등을 고려하여 계산됩니다.
• PEP 내재 가치: 베이스 케이스 시나리오에서 PEP 주식 1주의 내재 가치는 177.03달러로 평가되었습니다.
• 저평가: 현재 시장 가격인 167.28달러와 비교했을 때, PepsiCo, Inc.의 주식은 6% 저평가된 것으로 분석됩니다.
• 핵심 포인트:
  • 시가 총액: 2,300억 달러
  • 가격: 167.28달러
  • 내재 가치: +6%
  • DCF 가치: -21% (DCF는 미래 현금 흐름 할인 모델로 내재 가치를 평가하는 또 다른 방법)
  • 상대 가치: +25%
  • 월스트리트 목표 가격: +14%
  • 순이익: 92.8억 달러 (긍정적)
  • 1년 매출 성장률: 4% (긍정적)

이 이미지는 PepsiCo, Inc.의 주식이 현재 저평가되어 있으며, 투자 매력도가 있을 수 있음을 시사합니다. 하지만 투자 결정은 신중하게 이루어져야 하며, 다른 요소들도 종합적으로 고려해야 합니다.

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   2. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 재정상태 분석   

이 이미지는 펩시코의 연간, 분기별, TTM(Trailing Twelve Months, 과거 12개월) 기준 재무 정보를 보여주는 대시보드입니다. 각 항목별로 최근 1년, 3년, 5년, 7년, 10년 동안의 성장률을 함께 보여주고 있습니다.

주요 내용:

• Revenue (매출):
  • 919억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 10.4%, 3년 성장률 41%, 10년 성장률 9%
• Operating Income (영업이익):
  • 139억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 12%, 3년 성장률 295%, 10년 성장률 376%
• Net Income (순이익):
  • 92억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 1%, 3년 성장률 236%, 10년 성장률 343%
• Operating Cash Flow (영업활동 현금흐름):
  • 128억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 21%, 3년 성장률 20%, 10년 성장률 -40%
• Investing Cash Flow (투자활동 현금흐름):
  • -55억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 -7%, 3년 성장률 -40%, 10년 성장률 +116%
• Financing Cash Flow (재무활동 현금흐름):
  • -38억 달러 (TTM 기준)
  • 1년 성장률 25%, 3년 성장률 428%, 10년 성장률 100%

분석:

• 매출, 영업이익, 순이익은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 3년 동안 높은 성장률을 보였습니다.
• 영업활동 현금흐름은 견조한 수준을 유지하고 있지만, 최근 몇 년 동안 성장률이 둔화되었습니다.
• 투자활동 현금흐름은 지속적으로 마이너스(-)를 기록하고 있으며, 이는 기업이 사업 확장이나 투자에 적극적인 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다.
• 재무활동 현금흐름은 변동성이 크지만, 최근에는 부채 상환 등으로 인해 마이너스(-)를 기록하고 있습니다.

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   3. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 자산과 부채 분석   

 

이 이미지는 PepsiCo Inc.의 대차대조표 구성을 보여주는 원형 차트와 함께 자산 및 부채 내역을 요약한 표입니다.

주요 내용:

• 총 자산 (Total Assets): 1000억 달러
• 총 부채 (Total Liabilities): 810억 달러
• 자산 구성 (Assets):
  • 유동 자산 (Current Assets): 260억 달러 (26%)
    • 현금 및 단기 투자 (Cash & Short-Term Investments): 84억 달러 (8.4%)
    • 매출채권 (Receivables): 109억 달러 (10.9%)
    • 기타 유동 자산 (Other Current Assets): 67억 달러 (6.7%)
  • 비유동 자산 (Non-Current Assets): 740억 달러 (74%)
    • 장기 투자 (Long-Term Investments): 27억 달러 (2.7%)
    • 유형 자산 (PP&E): 268억 달러 (26.8%)
    • 무형 자산 (Intangibles): 325억 달러 (32.5%)
    • 기타 비유동 자산 (Other Non-Current Assets): 120억 달러 (12%)

분석:

• PepsiCo는 상당한 규모의 자산을 보유하고 있으며, 특히 무형 자산과 유형 자산이 큰 비중을 차지합니다. 이는 PepsiCo가 강력한 브랜드 가치와 생산 시설을 보유하고 있음을 시사합니다.
• 유동 자산 중에서는 매출채권이 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 PepsiCo의 사업 모델에서 외상 판매가 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
• 부채 규모도 상당하지만, 자산 규모에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다. 이는 PepsiCo의 재무 건전성이 비교적 양호하다는 것을 의미합니다.
• 이 이미지는 PepsiCo의 특정 시점에서의 대차대조표를 나타냅니다. 따라서 시간에 따른 변화를 파악하기 위해서는 다른 시점의 대차대조표와 비교해야 합니다.
• 부채의 세부 구성은 이 이미지에 나타나 있지 않습니다. 부채의 종류와 만기 구조를 파악하기 위해서는 PepsiCo의 재무제표를 참고해야 합니다.

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   4. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 재무 분석   

이 이미지는 펩시코의 3년, 5년, 7년, 10년 평균 수익성 및 효율성 지표를 보여줍니다.

수익성 지표:

• Gross Margin (매출총이익률): 매출에서 매출원가를 뺀 값을 매출로 나눈 비율로, 기업의 제품 및 서비스 판매 수익성을 나타냅니다.
  • 평균 54%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
• Operating Margin (영업이익률): 매출에서 매출원가와 판매비 및 일반관리비를 뺀 값을 매출로 나눈 비율로, 기업의 영업 활동 수익성을 나타냅니다.
  • 평균 15%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
• Net Margin (순이익률): 매출에서 모든 비용을 뺀 값을 매출로 나눈 비율로, 기업의 최종 수익성을 나타냅니다.
  • 평균 10%로, 3년, 5년, 7년 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 10년 평균은 소폭 감소했습니다.
• FCF Margin (잉여현금흐름률): 잉여현금흐름을 매출로 나눈 비율로, 기업의 현금 창출 능력을 나타냅니다.
  • 평균 8%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 변동성이 큰 편입니다.

효율성 지표:

• ROE (자기자본이익률): 당기순이익을 자기자본으로 나눈 비율로, 기업이 자기자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출했는지 나타냅니다.
  • 평균 51%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• ROA (총자산이익률): 당기순이익을 총자산으로 나눈 비율로, 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출했는지 나타냅니다.
  • 평균 10%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
• ROIC (투하자본이익률): 세후 영업이익을 투하자본으로 나눈 비율로, 기업이 투자된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출했는지 나타냅니다.
  • 평균 17%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
• ROCE (사용자본이익률): 세후 영업이익을 사용자본으로 나눈 비율로, 기업이 영업 활동에 사용된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출했는지 나타냅니다.
  • 평균 21%로, 3년, 5년, 7년, 10년 동안 높은 수준을 유지하고 있습니다.

 

Pepsi는 수익성과 효율성 지표 모두에서 견조한 성과를 보여주고 있습니다. 특히 ROE, ROIC, ROCE는 높은 수준을 유지하며 투자 효율성이 뛰어남을 나타냅니다. 다만, 순이익률과 잉여현금흐름률은 변동성이 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

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   5. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 펀더멘털 점수 분석   

이 이미지는 PepsiCo Inc.의 수익성 및 지급 능력에 대한 점수를 보여주는 기본 점수표입니다.

PEP 수익성 점수:

• PepsiCo Inc.의 수익성 점수는 67/100입니다. 점수가 높을수록 회사의 수익성이 더 좋다는 것을 의미합니다.
• 3년 평균 ROE가 우수하고, 매출 총이익 및 순이익이 양수이며, 잉여 현금 흐름도 양수입니다. 이러한 요소들이 PepsiCo Inc.의 높은 수익성 점수에 기여했습니다.

PEP 지급 능력 점수:

• PepsiCo Inc.의 지급 능력 점수는 50/100입니다. 점수가 높을수록 회사의 지급 능력이 더 좋다는 것을 의미합니다.
• Altman Z-Score는 높지만, 장기 지급 능력은 양호한 반면 단기 지급 능력은 좋지 않습니다. 또한, 부채 비율은 평균 수준입니다. 이러한 요소들이 PepsiCo Inc.의 지급 능력 점수에 반영되었습니다.

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   6. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 월스트리트 목표 주가 분석  

이 이미지는 PepsiCo Inc.(PEP) 주식에 대한 월스트리트 애널리스트들의 향후 12개월 목표 주가 전망을 요약한 자료입니다.

핵심 내용:

• 평균 목표 주가: 월스트리트 애널리스트들은 향후 12개월 동안 PEP 주가가 평균적으로 191.5달러까지 상승할 것으로 예상합니다. 이는 현재 주가 대비 14% 상승 여력이 있다는 의미입니다.
• 최저 목표 주가: 일부 애널리스트들은 PEP 주가가 152.51달러까지 하락할 가능성도 있다고 예측합니다. 이는 현재 주가 대비 9% 하락을 의미합니다.
• 최고 목표 주가: 반면, 일부 애널리스트들은 PEP 주가가 220.5달러까지 상승할 수 있다고 전망합니다. 이는 현재 주가 대비 32% 상승을 의미합니다.
• 주가 변동 추이: 하단 그래프는 과거 PEP 주가 변동 추이를 보여주며, 현재 시점에서 애널리스트들의 목표 주가 범위를 선으로 표시하고 있습니다.

 

월스트리트 애널리스트들은 PepsiCo Inc.의 주가가 향후 12개월 동안 상승할 것으로 예상하지만, 개별 애널리스트들의 전망에는 차이가 있습니다. 투자자들은 이러한 정보를 참고하여 자신의 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 단, 주식 투자는 항상 위험을 수반하므로 신중하게 판단해야 합니다.

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   7. 펩시코(PEP) 주가 전망 : 최신 뉴스 감정 분석

이 이미지는 PepsiCo Inc.의 최근 중요 이벤트 및 뉴스 분석 결과를 보여주는 대시보드입니다.

주요 내용:

최근 중요 이벤트 (Last Important Events):

• PepsiCo's Strong Earnings Performance Overshadowed by Stock Decline (2개월 전): PepsiCo는 2024년 1분기 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했지만, 2024년 예상 수익 부진 우려로 주가가 소폭 하락했습니다. Tropicana 주스와 Cheetos의 해외 시장에서의 견조한 실적이 성장을 견인했습니다.
• PepsiCo stock drops on rare revenue miss and lowered demand (4개월 전): PepsiCo는 수요 약세와 여러 차례의 가격 인상으로 인해 4분기 매출이 예상치를 밑돌았다고 발표했습니다. 그러나 회사는 예상치를 뛰어넘는 이익을 달성하고 배당금을 인상했지만, 주가는 1.1% 하락했습니다.

뉴스 분석 (Sentiment Analysis):

• 지난 7일 동안 PepsiCo Inc.에 대한 뉴스는 긍정적인 기사가 5개, 부정적인 기사가 1개, 중립적인 기사가 2개로 대체로 긍정적인 분위기였습니다.
• 최근 90일 동안 PepsiCo Inc. 관련 뉴스는 총 19개였으며, 그중 긍정적인 뉴스는 62.5%, 부정적인 뉴스는 12.5%, 중립적인 뉴스는 25%를 차지했습니다.

요약:

펩시코는 최근 긍정적인 실적을 보였지만, 수요 약세와 예상 수익 부진 우려로 인해 주가 변동성을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고, 펩시코에 대한 전반적인 뉴스는 긍정적인 경향을 보이고 있습니다.